偉盟系統
奇菱科技
產業別 塑膠加工業/面板光電業
主要營業項目 平面顯示器相關零組件
年營業額 2009年合併營收343億元
公司網址 http://www.chilintech.com.tw
計劃內容提要 資金管理系統
參與計劃之合作夥伴 偉盟系統股份有限公司
計劃時程 2009年6月~ 2009年10月
配合技術廠商 偉盟系統股份有限公司

【案例企業背景】
奇菱科技股份有限公司創立於1964年,隸屬於奇美集團當中的一員;業務範疇從成立最早期的PE產品加工,擴展到塑膠染色、複合材料等領域。四十多年來,在台灣塑膠加工的領域當中,一直扮演著重要的角色。
憑藉著四十多年在材料上的專業並配合集團在光電產業上的發展,奇菱科技於西元2000 年逐步往平面顯示器相關零組件發展,進而成為集團內,背光模組的專業供應商。
【作業管理的瓶頸】
※原財務作業未建置電子化資金管理系統
日常有的借款額度資料維護、銀行存款帳戶資料維護、資金調撥、定存處理、承作RP、承作有價證券、一般台/外幣借款、一般CP借款、台/外幣履約保證、進出口信用狀處理融資、應收帳融資、外匯及衍生性金融商品管理等,都採以手工Excel試算表單各自分別記錄,對已使用會計總帳資訊管理系統相關作業,卻無法解決繁重的財務資金作業管理,相當依賴人力且容易產生失誤,要嚴謹的權限控管又不符效率流程,進行單據審核流程管理的透明度不足。
※無系統處理存款與借款,彙總表無法同時表達本/外幣狀態
組織財務作業管理尚未系統化流程,針對在借款作業上有分別以中長期融資總額度、已動用撥款金額、動用撥款比率等要素管控處理,針對在短投作業上有分別以不同原幣總額、估列匯率、折合本幣總額等要素管控處理。
※無系統精確掌管每一筆融資借款的時間及金額資訊
企業融資借款明細繁雜眾多,不易精確掌管借款性質、借款類別、總額度、 上限額度、借款利率及時間及金額。
※無系統精簡掌管每一筆承作短投的時間及金額資訊
企業承作短投明細種類繁多,不易精簡掌管短投性質、短投類別、存款銀行別、估列匯率、各項原幣暨折合本幣總額。
※面對資金快速變動的環境,無法即時展現精確的資金狀況
奇菱科技於財務資金管理尚未建立整合系統,從使用借款額度、L/C融資、利息費用等資料的勾稽控管,以及處理借款利息費用、短投收入無法自動展開計算,皆經由人員手工擔負作業,為因應資金快速變動的環境,順理成章的進行人工編製設計格式日、週、月、季之控管表,每項都需耗費大量人力資源,才能達到即時展現精確的資金狀況。
※台灣總公司財務資金管理與海外數家公司財務資金管理作業流程尚待標準化
奇菱科技台灣總公司暨海外各地公司作業管理不完全相同,導使財務資金管理與作業上,須花費較多人力處理。
【導入系統的評選及效益】
※導入系統的評選
奇菱科技在系統評選過程中,也曾評估其他軟體廠商,其中一家廠商是以銀行資金系統作業為主,缺乏與製造業系統整合經驗;另外一家以會計系統為主,財務資金系統並非主要產品服務,而且需要大量客製;而偉盟系統具有下列優勢,此乃選定偉盟參與本計畫的主要原因
♦能夠與現有使用外商系統模組切合所需,可降低客製成本
♦具有與Oracle整合經驗,可加速與奇菱科技之ERP系統整合
♦配合奇菱科技導入前,能夠分析比對作業流程與供應的標準系統之差異
♦服務熱誠高、訪談互動佳,具有與製造業系統整合經驗
※資金管理系統的效益特點
銀行存提款與資金調撥精確詳實
♦詳盡完整的銀行存提款帳戶餘額及明細資料
♦匯率之存取符合需求基準
♦資金調度作業成本可管控及掌握精確
♦未來預備延伸整合資金預估系統,對營運週轉資金能及早判斷需求時點
平衡的短期投資
♦短投資料處理在撥款、收入及短投入款資料之間,可以相互勾稽及控管
♦短期投資的本金(存款成本匯率)及收益(銀行即期匯率) ,可適用不同匯率
♦短期投資定存、RP等,可產生月底應收利息、利息收入估列
♦短投在有價證券之持有比率上限規定,能提供告示訊息
♦短投到期通知,短投收入明細計算
策略的融資借款
♦借款額度,可依總額度及明細金融商品額度,雙門檻控管
♦融資借款在承作金額、進出口貿易承作量及申請作業的筆數可提高
♦融資借款系統導入在借款的成本及處理的時間可以降低
♦應收帳款的融資借款,可依客戶、日期別篩選條件挑選應收帳單據,使處理流程加速
♦融資借款外幣本金及利息之匯率:由系統依匯率表帶入匯率預設值
♦一般借款分期攤還作業,具備『預計還款明細』設定功能
♦融資借款提供,每月估算應付利息費用,可產生月底應付利息、利息費用估列
♦可控管已融資過的發票號碼資料,避免重覆使用
【結語】
奇菱科技導入偉盟系統提供的資金管理系統,完全符合內稽內控的標準作業流程,除了避免資源耗費,更可提升營運績效。由於奇菱科技有其個別特殊需求,因此資金管理系統計畫中,也包含部份需求進行客製化,當在選擇偉盟系統,也等於選擇專業強大的技術團隊,可完整符合客制化需求服務。選用偉盟系統所提供的資金管理系統,不但降低企業成本、加速資訊反應速度、提升管理效益、強化內部控制、提供決策支援,而奇菱科技成功導入資金管理系統,能在財務資金管理上,有效整合並規避風險,強化整體競爭力。
<<以上圖片取自於奇菱科技網站>>
偉盟系統
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